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本帖最后由 凉白开7788 于 2018-12-4 11:40 编辑
2018年上半年,由于沃特玛自身战略决策失误,扩张速度过快,内部管理失控加上新能源市场环境和国家政策调整等不利变化,陷入债务危机。后续又引发一系列连锁反应,公司大多数银行账户被冻结、大量经营性资产被查封,从而导致生产经营受到重大影响,沃特玛整体开工率严重不足,业务量也进一步降低。2018年上半年公司实现营业收入32.38亿元,较上年同期减少46.62%,实现营业利润-18.36亿元,较上年同期降低349.78%,实现归属于母公司所有者的净利润-16.70亿元,较上年同期降低399.03%。业绩亏损原因 1)公司受债务危机影响,子公司沃特玛锂离子电池(组)生产销售、新能源汽车销售及服务业务大幅减少,当期营业收入主要系为缓解债务压力,折价处置、变现存货等资产形成,毛利率大幅下降;(2)考虑到部分客户应收债权的可回收水平,公司对部分客户的应收款项按照单项计提坏账准备的方法补充计提坏账准备;(3)根据存货和固定资产目前的预计可变现净值补充计提存货跌价准备和固定资产跌价准备;(4)由于公司付息债务较多,当期计提利息费用等较上年同期有所增长。在债务危机的影响下,公司生产经营受到较大影响,报告期内公司经营情况如下:1、公司通过存货销售和固定资产销售将公司对相关供应商的应付债务进行抵扣,降低公司负债。为了盘活公司资产,加速债务剥离,优化债务结构,同时为保障引入战略投资者事项的顺利进行,公司与相关供应商进行协商债务重组事项并签订《销售合同》,通过存货销售和固定资产销售的形式将公司对相关供应商的应付债务进行抵扣。截至报告期末,公司通过存货销售和固定资产销售的方式进行债务抵扣,所涉金额共计29亿元。2、子公司沃特玛进行资产折价变现。公司受债务危机的持续影响,多数银行账户被冻结,部分设备被查封,导致生产经营受到较大影响,订单也随之出现大幅减少,子公司沃特玛甚至出现了无法及时足额支付员工工资及社保的情形。为了维持公司和员工的稳定以及社会的安定,根据深圳市坪山区的要求,沃特玛必须尽快解决员工的工资及社保问题。在征得债权银团同意后,沃特玛将部分存货折价销售变现,所涉及相关存货的账面价值约7-8亿元。3、多数银行账户被冻结、部分资产被查封。截至本报告期末,公司及子公司沃特玛名下累计被冻结银行账户50个,涉及冻结金额共计8,409.89万元。另外,公司名下4处不动产被查封;沃特玛名下一处土地、51台移动补电车、10辆中型非载货专项作业车以及价值4000多万元设备被查封;铜陵市沃特玛电池有限公司名下187万只电芯(含A、B、C类)以及价值6000万元的85.5V电池包存货被查封;荆州市沃特玛电池有限公司名下49台设备被查封;十堰市沃特玛电池有限公司名下159台设备被查封。以上银行账户被冻结及资产被查封已对公司生产经营造成重大影响。4、公司生产基本停滞,开工率严重不足。公司因无法偿还供应商欠款及银行等金融机构的借款而爆发债务危机,目前通过债务重组的方式来偿还部分欠款,但因无法及时偿还银行借款导致公司及子公司沃特玛多数银行账户被冻结、部分资产被查封,从而导致生产经营受到非常大的影响。截止2018年8月6日,公司开工率大约1.66%,仅有深圳及安徽舒城两个生产基地开工生产。假如公司无法解决资金及资产被查封问题,那么会造成开工率进一步降低,甚至全面停工的风险。5、随着债务危机对公司生产经营的持续影响,未来公司不排除采取破产重整的方式使企业脱困。债务危机致使企业多数银行账户被冻结、大量经营性资产被查封,进而导致生产大面积停工,开工率一度低至1.66%,如果公司无法改变现状,那么不久将面临全面停工的风险,因此,为了挽救企业公司未来不排除采取破产重整的方式对企业的资产、负债、股本及业务进行调整,使企业脱困。6、尽快恢复生产目前,公司仍有一定量的生产订单,公司也将全力以赴帮助子公司尽快恢复生产,使在手订单可以得到有效执行。一方面公司将通过引入战略投资者及其他融资方式获得恢复生产的启动资金,另一方面公司也将通过股权激励来稳定现有核心人员、吸引外部优秀人才为企业搭建更具竞争力的人才队伍,从而为公司恢复生产提供有力支撑。7、提升公司治理水平(1)增强规范运作意识,提高公司规范运作水平。公司积极参与中国及陕西证监局组织的上市公司规范运作管理培训课程,提高自身法律法规意识,把监管机构对其的要求转化为自身行为规范,熟练掌握资本市场规章制度,充分利用资本市场平台优势,依法合规运营,健康稳定发展。(3)加强企业内部控制防范风险。公司如今深陷债务危机,生产经营基本停滞,说明公司在内部控制制度方面存在一定的漏洞,未来公司将加强内部控制体系建设,不断完善内部控制制度,加强内部控制制度的执行,强化内部控制的检查、监督,促进公司健康、可持续发展。(3)加强人才梯队建设与优化。公司非常重视人才梯队的建设与优化,注重培养优秀的管理人员及研发人员。公司根据战略发展需要,整合研发技术团队成立沃特玛技术研发中心,目前是广东省电动汽车及储能系统灾难防控工程技术研究中心、深圳新能源汽车动力锂电池工程实验室。(4)强化信息披露,提高上市公司透明度。公司搭建多样化的投资者交流平台,公司针对个人、机构等背景不同的投资者建立不同的沟通机制,通过信息披露、热线电话、说明会、机构交流会、互动易问答等多种形式,进行线上线下多场次的沟通交流,对投资者关注的问题及时进行解释说明,已经与投资者建立较为良好的沟通环境。(5)强化内幕信息管理,严防内幕交易。公司进一步完善和落实内幕信息知情人登记制度,加大了处罚力度。同时,组织员工进行内部培训,增强董事、监事、高管、大股东及关联方法制观念,提高相关各方配合内幕交易防控工作的主动性和自觉性。
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